第一部分 系統(tǒng)管理與數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)

 

一、數(shù)據(jù)手動(dòng)備份

1、在你電腦的某個(gè)位置（本地硬盤，避免系統(tǒng)所在的磁盤）建立一個(gè)文件夾，文件夾的命名要方便記憶和識(shí)別，為備份作好準(zhǔn)備。

 

 

2、帳套備份

 

 

3、選擇需要備份的帳套

 

 

4、選擇存放數(shù)據(jù)的路徑

 

 

 

二、設(shè)置自動(dòng)備份

 

 

 

 

 

三、數(shù)據(jù)恢復(fù)

 

 

 

 

四、用戶登陸

必須先錄入用戶名才能選擇這個(gè)用戶所能操作的賬套，如果不錄入或錄入錯(cuò)誤的用戶名是看不到賬套。

 

 

 

第二部分 總帳操作技巧

一、 用友通軟件的操作流程和技巧

1、正向流程

 

 

(上圖為正向處理過(guò)程)

填制憑證技巧：增加F5，常用摘要，余額，常用憑證，紅字沖銷憑證，憑證的修改（有痕修改和無(wú)痕修改），作廢/刪除憑證，快速查詢憑證。

審核憑證：標(biāo)錯(cuò)/取消 審核/成批審核

2、反向操作

取消月末結(jié)賬—>取消記賬—>取消憑證審核—>進(jìn)入填制憑證—>修改憑證

方法：

取消結(jié)賬：結(jié)賬界面同時(shí)按下CTRL+SHIFT+F6組合鍵

 

 

 

取消記賬：在對(duì)賬的界面按下CTRL+H激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕。

 

 

 

 

 

 

 

取消審核：在審核憑證里面有相對(duì)應(yīng)的取消和成批取消審核。

二、 特殊應(yīng)用

自定義轉(zhuǎn)賬：

 

 

生成的憑證：

 

 

三、 常用賬表查詢

在操作界面下方：

 

 

 

在里面點(diǎn)擊“我的工作臺(tái)”，可以增加常用的賬表到桌面上,方便查詢。

 

 

1、發(fā)生額及余額表查詢

 

 

 

2、明細(xì)賬查詢

 

 

 

3、日記賬查詢

 

 

 

4、輔助賬查詢

 

 

 

5、多欄賬查詢

 

 

 

 

 

 

6、往來(lái)賬查詢

 

 

 

 

 

 

 

 

7、其他賬表查詢

 

 

 

第三部分 報(bào)表操作技巧

一、名詞解釋；關(guān)鍵字、格式/數(shù)據(jù)、格式加鎖、生成EXCEL

關(guān)鍵字：關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。

格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)：

 

     

 

格式加鎖：

 

 

生成EXCEL：

 

 

二、常用函數(shù)

期初：QC("1001",全年,,,年,,) 期末：QM("1001",月,,,年,,)

發(fā)生：fs(5502,月,"借",,年) 累計(jì)發(fā)生：lfs(5502,月,"借",,年)

現(xiàn)金流量：XJLL(,,"借","01",,,"y",月)

上月累計(jì)加本月數(shù)：?C9+select(?D9,年@=年 and 月@=月+1)

三、如何調(diào)用報(bào)表模板

新建報(bào)表-格式-報(bào)表模板選擇所在行選擇財(cái)務(wù)報(bào)表

 

 

四、如何進(jìn)行報(bào)表格式設(shè)計(jì)

進(jìn)入報(bào)表格式狀態(tài)可對(duì)報(bào)表進(jìn)行格式設(shè)計(jì)，方法與設(shè)計(jì)電子表格差不多。

五、如何自行設(shè)計(jì)表格

在報(bào)表格式狀態(tài)下可進(jìn)行自定義報(bào)表設(shè)計(jì)編制工作。

六、資產(chǎn)負(fù)債表

如何解決資產(chǎn)負(fù)債表不平的問(wèn)題：

1、查看損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

2、查看試算平衡表，檢查具體問(wèn)題出現(xiàn)的地方。

 

 

 

3、把資產(chǎn)負(fù)債表與發(fā)生額及余額表進(jìn)行對(duì)比，檢查不正確的科目。

七、利潤(rùn)表

利潤(rùn)表取數(shù)之后，本月數(shù)正確，而累計(jì)數(shù)不正確。

解決方案：利潤(rùn)表取數(shù)過(guò)程中會(huì)用到上一張表的數(shù)據(jù)，所以在取數(shù)過(guò)程中應(yīng)該按月新增表頁(yè)，然后再取數(shù)。

八、財(cái)務(wù)報(bào)表模塊中常見問(wèn)題及處理方法

1、報(bào)表打開時(shí)出現(xiàn)只讀狀態(tài)

解決方案：重新另存為一個(gè)新文件名，刪除原來(lái)報(bào)表，把報(bào)表名改回來(lái)。

2、報(bào)表取出的數(shù)據(jù)完全不正確

解決方案：數(shù)據(jù)à帳套初始à錄入要取數(shù)的帳套號(hào)和年度。

3、利潤(rùn)表中得出利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中計(jì)算出的利潤(rùn)有出入。

解決方案：檢查財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入方向是否做在借方，檢查損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)。

 

 

 

第四部分 固定資產(chǎn)操作技巧

一、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程

 

 

二、資產(chǎn)增加如何處理

 

 

 

 

三、資產(chǎn)減少如何處理

 

 

四、有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證如何處理

 

 

 

 

五、固定資產(chǎn)帳表查詢（舉例）

 

六、固定資產(chǎn)常見問(wèn)題

1、固定資產(chǎn)與總帳對(duì)賬不平

解決方案：固定資產(chǎn)對(duì)賬時(shí)，總帳必須記賬。

2、固定資產(chǎn)模塊無(wú)法結(jié)帳

解決方案：檢查固定資產(chǎn)模塊是否所有業(yè)務(wù)都已制單，如果沒有制單，而總帳手工制了單，必須在批量制單處刪除制單。

3、進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊提示不能對(duì)本帳套進(jìn)行修改操作。

解決方案：固定資產(chǎn)模塊因?yàn)橛行驎r(shí)控制，所以已結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間將不能再進(jìn)行修改，必須反結(jié)帳到需要修改的月份。